라이브커머스 고속 성장 중, 연간 이익 흑자 기대 회사는 예상 결산 실적을 발표, 2020년 지배주주순이익이 0.2~0.3억 위안을 예상하며 4분기 이익은 1.33~1.43억 위안을 예상한다고 발표. 본 애널리스트는 4Q20 네트워크 기반의 이익은 약 2억 위안을 예상하며 이익창출능력에 대한 검증은 끝났다고 판단. 현재 주요 품목은 여자 신발에서 발생하고 있는 상황 라이브커머스 사업의 Flywheel Effect가 선명해진 상황이며 이에 흑자 전환이 시작되는 시점. 회사는 라이브커머스 운영 방식을 지속하면서, 4분기 GMV가 질과 양면에서 모두 성장하며 2억 위안의 훌륭한 실적을 달성할 것으로 예상 됨. 회사가 발표한 예상 실적과 3분기 보고서를 검토한 내용을 바탕으로 살펴보면, 회사 GMV는 올해 40..
대마초가 합법이 된다면 대마초 이야기를 주위 사람들과 많이 하신적이 있나요? 아마 우리 나라에서는 절대 그런적 없으시겠죠. (있으시다면...철컹..철컹...) 요즘에는 조금 분위기가 식기는 했지만, '19년 하반기에 미국 투자자들에서 가장 핫한 영역중 하나가 바로 대마초산업이었습니다. 점점 미국 주 정부들이 대마초를 의료용뿐만 아니라 일반 성인용으로 합법화 하는 비중이 증가하고 있기 때문입니다. 응? 중국을, 그 큰 나라마저도 병들고 망하는데 기여했었던 마약의 폐해를 모를리가 없는데 합법화 하고 있다고요? 정말 사실입니다. 그럼 왜 그럴까요? 단순합니다. 돈입니다 돈. 다 돈 때문입니다. 세금을 늘리기 위해서죠. 코로나로 인하여 미국의 부채에 대한 이야기가 나오고 있지만, 사실 미국의 부채문제는 금융위기..
넷플릭스(Netflix) 3Q20 실적 발표 넷플릭스의 3Q20 매출액은 약 64억달러(YoY + 22.7%), 영업이익은 약 13억달러(YoY +34.1%), 그리고 EPS는 $1.74를 기록하였습니다. 매출액은 회사 가이던스 보다 잘나왔고 IB들의 컨센서스에 부합하였지만, EPS는 회사가이던스 $2.09, IB들의 컨센서스 $2.13을 밑돌았습니다. 넷플릭스는 EPS가 부합하지 못한 이유로는 유로화 약세로 인한 환손실평가 때문이라고 설명했습니다. 실적발표와 함께 넷플릭스의 주가는 하락세로 전환하였습니다. 주가가 하락세로 전환된 이유는, EPS 실적 미스도 미스지만, 사실은 넷플릭스의 회원 순증가입자수가 넷플릭스의 가이던스와 IB들의 컨센서스를 모두 밑돌았기 때문입니다. 넷플릭스는 3Q20 250만명을..
곡물 가격 상승 아이디어 (Feat Deer, AGCO, 대동공업) 최근 국제 곡물 가격이 상승하고 있는 모습입니다. 이에 따라 실제로 국내 기관에서 원자재 투자에 관해서는 곡물 상품을 추천하는 의견도 증가하고 있습니다. 곡물 가격이 상승의 수혜를 보기 위해 투자할 수 있는 방법은 1) 직접 투자 2) 선물 투자 3) 곡물 ETF 투자가 대표적입니다. 주식은 잘 떠오르기 쉽지 않지요. 그렇지만, 해외 기관투자자들은 곡물가격이 상승하면 투자하는 주식이 있습니다. 바로 "Deer&Company"(DE) 입니다. Deer는 글로벌 트랙터 시장 점유율 1위 기업입니다. 현재 Deer를 커버하고 있는 해외 IB들의 Buy 의견은 약 66% 입니다.Deer를 커버하고 있는 애널리스트 10명중 6.7명은 Deer에 ..
에어비앤비가 결국 더는 미루지 못하고 올 11월~20월에 IPO 할 예정이라고 한다. 목표 가치는 약 300억 달러, 목표 모집 금액은 약 30억 달러. 그러나 다행히도?! 증시가 살아나면서 기업가치가 그렇게 꺾이지 않는 상황인 것 같다. 실적이 얼마나 꺾였을까? 그런데 밸류는 유지.... 데이터가 없어서 비싸다 뭐하다 못하겠지만... 과연 성공할까 모르겠다... 직원들도 자르고 있는판에...
기업개요 중국 스포츠 브랜드 기업으로 운동화, 의류 제조를 판매(브랜드명: 特步) 19년 이랜드로부터 K-swiss 인수, 해외 진출 및 중국에 K-swiss 진출 계획 중 2008년 상장 주 고객층: 20~30대의 남녀 수익모델 운동화 및 의류 판매 백화점, 온라인 등으로 판매. 온라인 비중은 1H20 기준 20% 비중. 시장 중국의 스포츠 의류 시장은 빠르게 성장중일 것으로 당연한 느낌?! (구체적 수치는 어차피 다름) 대략적으로 미국의 인당 스포츠 용품 지출액은 약 $550, 한국은 약 250, 일본은 약 $300. 그러나 중국은 현재 약 $5~60수준으로 아직 타 국가대비 성장 잠재력 풍부 NIKE 1위, 아디다스 2위, 안타 3위, 리닝 4위, 동사가 5위 정도로 추정 포인트 및 경쟁력 중국 내..
1. 기업개요 로봇 수술을 위한 의료용 로봇제조 업체. 해당 시장에서 경쟁이 없는 독보적인 수준 - 주 고객층: 병원 2. 수익모델 - 수술용 로봇을 만들어 병원에 판매 - 비뇨기과, 산부인과 등으로 수술영역 확장 - 로봇수술이 많아지면 해당 기업의 수익도 증가 3. 시장 - 병원의 수익성 증대를 위해 채용율(설치율)이 올라갈 것이라고 생각 - 소비자도 원함. 병원입장에서 거스를수 없는 대세. - 구체적인 수치는 리서치 해보아야 함 4. 포인트 및 경쟁력 - 수술로봇 시장의 절대적 경쟁력을 보유한 업체 5. 리스크 포인트 - 경쟁사의 출현 - 병원들의 설치율 X. 코로나로 인해 최근 영업 못하면서 분기실적은 꺾임 6. 결론 - 현재 시총 약 USD 83bn. ㅇ - 5년전만 해도 P/E 멀티플 30배 수..
Cootek 미국 나스닥 상장회사 현재 시가총액 4천억이 조금 안된다 본래 다양한 종류의 어플을 만들어 글로벌리 뿌리고 광고수익을 올리던 회사였음 그러나 최근 웹소설 플랫폼을 만들었고, 이것이 대박나고 있다. 코로나로 인해 해당 회사가 보유하고 있는 앱들의 트래픽이 급증도 하였다 물마시기, 홈트레이닝 앱..등등 전년 동기대비 2배이상의 매출 성장이 나오면서 2분기 적자구조에서 흑자구조로 바뀌었음 올해 예상 매출대비 현재 밸류에이션은 PSR 1배가 되지 않는다
